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棚卸資産・手元資金・有利子負債

  • ※2024Pは2024年最新見通し
  • 2024年1月30日更新

棚卸資産(連結)

棚卸資産グラフ
(単位:億円)
2019 2020 2021 2022 2023
棚卸資産(年末) 5,848 5,628 6,506 8,083 7,969
棚卸資産回転日数 59 60 66 69 66

手元資金(連結)

手元資金グラフ
(単位:億円)
2019 2020 2021 2022 2023 2024P
手元資金(年末) 4,128 4,077 4,014 3,621 4,013 3,750
手元資金回転月数(対下期売上) 1.4 1.4 1.3 1.0 1.1 1.0

有利子負債(連結)

有利子負債グラフ
(単位:億円)
2019 2020 2021 2022 2023
有利子負債(年末) 5,149 5,062 3,210 4,174 5,173
有利子負債依存度 10.8% 10.9% 6.8% 8.2% 9.6%