棚卸資産・手元資金・有利子負債

• ※2020Pは2020年最新見通し
• 2020年10月26日更新

棚卸資産（連結）

(単位:億円)

	2015	2016	2017	2018	2019
棚卸資産（年末）	5,019	5,607	5,700	6,113	5,848
棚卸資産回転日数	47	59	49	56	59

手元資金（連結）

(単位:億円)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020P
手元資金（年末）	6,336	6,302	7,218	5,206	4,128	4,000
手元資金回転月数（対下期売上）	1.9	2.2	2.0	1.6	1.4	1.5

有利子負債（連結）

(単位:億円)

	2015	2016	2017	2018	2019
有利子負債（年末）	16	6,131	5,326	4,005	5,149
有利子負債依存度	0.0%	11.9%	10.2%	8.2%	10.8%