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棚卸資産・手元資金・有利子負債

  • ※2021Pは2021年最新見通し
  • 2021年1月28日更新

棚卸資産(連結)

棚卸資産グラフ
(単位:億円)
2016 2017 2018 2019 2020
棚卸資産(年末) 5,607 5,700 6,113 5,848 5,628
棚卸資産回転日数 59 49 56 59 60

手元資金(連結)

手元資金グラフ
(単位:億円)
2016 2017 2018 2019 2020 2021P
手元資金(年末) 6,302 7,218 5,206 4,128 4,077 4,000
手元資金回転月数(対下期売上) 2.2 2.0 1.6 1.4 1.4 1.3

有利子負債(連結)

有利子負債グラフ
(単位:億円)
2016 2017 2018 2019 2020
有利子負債(年末) 6,131 5,326 4,005 5,149 5,062
有利子負債依存度 11.9% 10.2% 8.2% 10.8% 10.9%